Ogni mese il sistema seleziona automaticamente i 3 settori USA più forti su 12 monitorati, con score composito multi-timeframe oppure, in modalità Dual Momentum V4, applica un filtro di regime e uno stop-loss automatico del -5%. Zero emotività, portfolio congelato per tutto il mese.
Rotazione netta verso settori offensivi.
| # | Settore | YTD% | RSI | Score /100 | Segnale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLKTechnology | +18.4% | 61 | Forte | |
| 2 | SOXXSemiconductors | +15.1% | 58 | Forte | |
| 3 | XLYConsumer Discret. | +10.6% | 54 | Forte | |
| 4 | XLVHealth Care | +9.2% | 55 | Medio | |
| 11 | XLUUtilities | -2.1% | 39 | Negativo |
Dai 12 settori SPDR classici all'universo esteso di Dual Momentum V4, con benchmark e beni rifugio per il filtro di regime. Tutto ricalcolato automaticamente ogni mese.
Score Composito: Tech, Energy, Financials, Health Care e altri 8 settori SPDR
Asset aggiuntivi esclusivi dell'universo Dual Momentum V4
Riferimento per alpha, regime di mercato e drawdown relativo
Cascata automatica quando il regime è risk-off o scatta lo stop-loss
Score Composito per un approccio classico multi-fattore, Dual Momentum V4 per una rotazione più reattiva con protezione del capitale. Scegli la modalità, il resto è automatico.
Media pesata di momentum 12M (30%), 6M (25%), 3M (20%), Relative Strength 4W vs SPY (15%) e RSI (10%), con penalità se il prezzo è sotto SMA200 o la volatilità supera il 30%.
Score reattivo = 3×Ret.1M + 2×Ret.3M + 1×Ret.6M. Seleziona i Top 2 asset eleggibili (sopra SMA200 e momentum 1M positivo) tra 9 dell'universo esteso.
SPY sopra o sotto la SMA50 decide il semaforo: risk-on abilita la selezione azionaria, risk-off sposta subito il 100% del capitale sul bene rifugio migliore tra GLD e BIL.
Solo in modalità V4: se il drawdown del portfolio dall'inizio mese raggiunge il -5%, il sistema chiude tutto e passa 100% al bene rifugio fino al mese successivo. Verificato ad ogni ciclo.
La selezione avviene il 1° del mese e resta invariata fino al mese successivo: niente rotazioni impulsive. Rank e score restano visibili in tempo reale, ma la composizione non cambia.
Ogni mese chiuso resta consultabile con dettaglio grafico e composizione reale, oltre a un backtest storico ricostruito point-in-time (nessun dato futuro) per verificare la strategia nel tempo.
Clicca su qualsiasi mese nello storico per aprire il dettaglio: composizione, pesi, prezzi di entrata/uscita e grafico dell'andamento del portfolio giorno per giorno, a confronto con SPY.
Return equal-weighted e ponderato per inverse-volatility, max drawdown reale della curva aggregata, alpha rispetto a SPY.
Curva del portfolio ricostruita sui prezzi reali di ogni ETF, confrontata con SPY sullo stesso asse temporale.
Nello Score Composito gli ETF meno volatili pesano di più, per equalizzare il rischio tra le 3 posizioni del mese.
Tutti i mesi chiusi, reali o da backtest, restano disponibili con lo stesso livello di dettaglio grafico.
Analisi narrativa del portfolio del mese e del singolo ETF, con KPI, ranking e storico già inclusi nel contesto.
Il Global AI Coach di ETF Rotation legge la composizione del mese, i KPI aggregati, il ranking live di tutti i settori e lo storico: risponde con numeri reali, non generalità.
Fai domande dirette: "perché il portfolio è composto così?", "quanto siamo lontani dallo stop-loss?", "come sta andando rispetto a SPY?". L'AI risponde con i dati reali del mese corrente.
Clicca "AI Coach" su qualsiasi card del portfolio o sul ranking: l'AI riceve automaticamente score, momentum multi-timeframe, RSI, posizione vs SMA200 e genera un'analisi narrativa completa.
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12 settori USA, score composito multi-timeframe, Dual Momentum V4 con stop-loss automatico, storico completo e AI Coach in italiano. Aggiornato ogni ora, ricalcolato ogni mese.
